交易是长期过程,盈亏常相伴,正确认识概率才能盈利
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交易是一个长期过程,不是一锤子买卖,不是今天盈利或亏损了,明天就离开市场永不交易。赚钱或赔钱是交易的正常组成部分,是一种客观存在的必然现象,只想赚钱而完全规避亏损的交易只是一种幻想。赔钱是经常发生的事情,甚至远远超过盈利的次数,那怎么才能实现盈利?那就有必要正确认识概率,并从交易的整体出 发看待交易。
盈亏的概率,从理论上讲是五五分,但由于在实操中除了面对方向选择的问题外,还需要面对交易时机的问题,交易进出场的问题、加减仓问题、资金管理的问题等等,自然就加大了操作的难度,亏损的概率骤然上升。由此可见,亏损的概率大于盈利的概率是也一种客观存在的现象,以至于很多交易者误认为提高胜率才是做好交易的关键所在,故而出现了亏损时死扛、亏损时加仓等操作,无论如何也要等行情出现转机盈利出场,到时会说一句:看,我每一笔交易都是赚钱出来的!
直到有一次,再也挺不住了股票周线月线图怎么看,也就结束了自己的交易生涯!当然也有一部分成功的交易者从事超短或炒单交易,凭借自己对市场的良好理解力,胜率也确实能达到60%以上,甚至更高。但要明白,这类群体已经有了足够的实力来感受盘中短时的脉动行情,判断价格的脉冲时机,准确把握转瞬即逝的机会。但如果把交易周期放大,从超短转型为日内趋势、日线趋势等交易模式,就不可过度的纠结于胜率这个问题,而应在一定胜率的基础上,重点考虑盈亏比的预期,从整体上把握交易效果。
从胜率和盈亏比的搭配来看,可以产生四种不同的效果:低胜率低盈亏比,高胜率低盈亏比,低胜率高盈亏比,高胜率高盈亏比。从实际效果看,前两者通常处于亏损的状态,后两者则开始走向盈利。随着交易周期的放大,盈亏比也将越来越高,多次试错或许就只为一次大行情的启动。趋势交易中,更多展现了二八定律的现象:20%的交易贡献了80%的利润,80%的交易盈亏平衡或略有亏损。表现在日常交易中就会经常看到赚赚亏亏,直到关键交易的出现才会看出资金明显跳上一个台阶。
这其中有一个非常关键的问题,即亏损时一定是小亏损,严格的小亏损。即每次亏损时的底线打个比方,就是1个单位,但每个盈利的预期都要至少达到1个单位以上,以保证盈亏平衡,当出现较好的盈利预期时,盈利就会迅速达到5个单位以上,甚至10个单位,数十个单位的现象,胜利的成果足以弥补试错产生的亏损并出现大大的盈余。对于交易水平还未能有效提高的投机者来说,还是有必要通过坚决的止损逐渐达到较高盈亏比预期的目的。只有随着交易功力的加深,同时有了极大的耐心和精准的出击后,较高胜率高盈亏比的情况也会在部分高手身上展现出来。
日常交易中,由于止损带来的资金损失会给交易者带来极大的影响和打击,以至于在连续几次止损之后,就会使得交易者没有信心坚定的遵守交易原则,更无法理性的从整体的角度看待交易方法带给自己的远期优势和正的期望值。这就需要交易者一定要把目光放长远,放弃立竿见影的效果追求,努力把握交易的核心精髓,逐渐提高解读行情判断机会的能力,从而不断完善自己的交易方法、策略。
不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。不同的角度看待问题自然有不同的答案,交易当有大局观,换一个高度看待眼前的交易,或许将一目了然。
小时候,我们都被教导,想成功,必须要付出努力,不管是中考,还是高考,球赛,还是女生减肥,都需要努力,才能达到自己的目标,一份耕耘,一份收获,是不变的真理,
可究竟我们付出多少努力呢?
很多人都觉得,都相信努力的程度和成功的概率是成正比的,努力越多,就会越成功,这是真的吗?
答案:No,在我们实际生活里,那就是一种边际报酬递减的定律。
我给大家举个例子:
想要成为专业的足球运动员和马拉松选手,一定要经过专业的训练,每周都需要频繁地练球和跑步,来锻炼肌肉的强度。
但通常,最初的100小时或120小时的训练比接下来的100小时,有效很多。
也许,你会说,学习新事物往往比较感兴趣。
不过,我这里有更好的解释,那就是学习曲线,在初始阶段通常是非常陡峭的,但是随着时间的延长,就好慢慢趋于平稳,这就是我们生活里边际报酬递减。
就是,一旦我们付出了一定的努力,但此时若不休息调整,继续增加努力,就会导致我们追求的目标与之反其道而行,就比方,我们训练过度,而没有让肌肉和身心适度的休息,就会出现肌肉拉伤或损伤之类。
一个典型的例子,就是我们学生时代,中考和高考的时候,到临考的前天,我们应该是放下书,去好好睡觉或休息,分散身心的疲惫,养足精神,而不是继续看书通宵达旦,
总而言之:事情做过头,反而产生相反的效果。
交易也是如此。
交易切忌频繁,就是说:不是说交易次数越多,就会获利越多,这就是一个悖论。
特别是我们股票市场里,每日追涨杀跌、频繁换股,一个月下来反倒是亏损不断;假如一个月只交易一次,或者1个季度交易一次,审时度势的捕捉底部形态完整,然后突破的信号也配合很好,一旦破位条件成立,后面的涨幅就不是涨停板的收益。
那么在股市更是如此,切忌频繁交易,而是要学会三天打鱼两天晒网,因为市场的行情,不是每次都适合下单操作,空仓也是一种战略。
毕竟大家都知道,市场到处是机会,时刻都是机会。
不过这些机会,并不一定适合你,合格的交易者,懂得在适当的时候进场,而不是时刻总不放过任何机会。
来来回回在市场里穿梭,也许,你感到爽快,但时间久了,一定会很累。
我们要养成一个好的交易习惯,摒弃那些不好的交易行为。
因为这样可以在自己日后的交易路上,收获更大的财富,而不是为了眼前的交易,而养成总是失败的习惯,成功也是一种习惯。
金融交易市场是一个风险很大的市场,它在创造高利润的同时必然伴随着另一方的高亏损,而对自己的高度自制自律是唯一能使你避免重大亏损从而走向赢利的不二法门,那么在这个市场,就绝对不能心存侥幸,抱有一夜暴富的幻想。
当我们的时机,不适合,就要保持空仓状态,这是一种必要的心态。就像孩子在睡觉时候,习惯拉着爸妈的手和抱着爸妈的胳膊,才能安心的睡觉,要的就是这样一个安全边界,交易的世界,跟孩子的内心一样需要一个安全边界。
“月线看趋势,周线看方向,日线看买卖”
首先,日线可以代表趋势么?能。但是只能代表短期的一个多空走势,当日线很强劲时,代表行情接近尾声,往往瞬间朝反向走。以日线的走势跟着趋势进行交易经常是追涨杀跌。以日线操作经常会有10个点上下的波动,主力在日线上可以放置各种陷阱。
所以少看日线,它容易被主力所骗,看日线很可能就做反了或者下手不了。那么一个波段的趋势看什么,首选月线,月线主力不论怎么放陷阱,但是从长期角度看,体现了他运作这个股的真实思路。那么这个就才是稳定的趋势。周线呢,周线也是可以指出一定时间里趋势的。
均线和趋势的关系呢,日线里的均线并不是很稳定,稳定的趋势还是月线和周线的。主力长期的成本在那里,在主力大资金量的背景下,只有长期的成本线才可以影响上涨下跌的操作选择。
在分析时投资者要将三种k线走势综合研究,“三管齐下”,这样才会做出最适合的投资决策。现在就详细介绍下关于周线、月线的使用技巧。
一、月线使用技巧
1、价格经过长期下跌或盘整后止跌反弹,价格有一两根月K线收于5月均线之上,5月均线走平或拐头向上(斜率大的优先说明走势强,是领头羊),(此时10周与20周均线将要金叉或已经金叉);
2、买入。价格回踩5月均线择机入场。在上行的过程中,回拉的机会是较多的,同时可以做高抛低吸,赚取差价降低成本。
3、运气好一买入就不断大涨,远离长期均线,也要见好就收,落袋为安——没有只涨不跌的,价格回归均线是正常的事。所以你要设好止损点也要设好止盈点,“贪”与“贫”就是在一笔之差。
二、周线使用技巧:
1、周线趋势作用比日线图上的更可靠.在周k线的形态分析中,若上冲周k线的时候有一根长影线触及到60周均线,这就说明了60周均线的压力很大,在后市中价格很有可能还要回调。若以一根实体周线上穿甚至是触及到了60周均线,就说明后市会继续的上涨,大概率会打破60周均线。周线的时间比较长,突破之后会很稳定。
2、在周线图中,投资者可观察周线和日线的二次金叉、共振、阻力位等现象来找适合自己的买卖点。若周线指标和日线指标同时发出了买入信号,就说明信号的可靠性很大,也就是共振,就会过滤到哪些虚假的信号。
三、均线周期设置技巧:
1、在周线图中,可将均线设置为5、30、60、90,因为这样设置的话可以将个股空头排列的特点一目了然。而且5周均线可以用来判断市场转机,价格为突破或者下跌60周均线并确认有效,就说明价格会进一步走强或者走弱。
四、月线注意事项:
1、通常来说月线长期向上的个股不多,但是月线可以代表长庄的平均成本,所以在实战中还是有一定的参考意义。
2、长期以中等角度攀升的月均线通常是能够走出数十倍行情的超级大牛股,注意放量打拐的机会,加速上涨阶段的涨幅会非常恐怖。
五、周线注意事项:
1、很多转机都是在价格创新低后出现的。
2、价格上涨幅度累计达到40%-50%以上时出现放量,要采取减仓措施或离场观望。
3、在周线上价格突破30周均线位时为“周线一次金叉”,此时应引起注意,可能有资金进入。当价格再次突破30周均线时为'周线二次金叉',这意味着即将进入拉升期,此时可密切注意跟进。
4、日线的背离并不能确认价格是否见顶或见底,但如果周线图上的重要指标出现底背离和顶背离,则几乎是中级以上底(顶)的可靠信号
月线看趋势
月线趋势其实非常容易看,如上图,能用斜向上射线连接底部就是处于上涨趋势,而月线的趋势是非常难以改变的,通常你会发现,月线级别的反转位要么大幅震荡并且时间很长,要么就是伴随长时间“刹车”(缩量且振幅变小)之后的快速反转,所以月线的趋势是决定我们能否买入的大前提!
周线看方向:
相当于是看中等的趋势,因为周线的一些关键点位破位或是反转形态(M头、W底),直接导致了月线的趋势方向发生改变,所以非常关键。
日线看买卖
确认了月线和周线都是向上之后,就开始使用日线进行具体点位的选择了,其实使用最简单的“趋势线上阴线买,趋势线下阳线卖”就可以,在每次回调到趋势线附近买入,或是突破、回踩关键点位作买入即可。
日内操作的一般性原则:
顺势+低点+不追高+止损
1。所谓的顺势,就是顺着盘中的趋势做。趋势,就是大概的方向,而不是绝对的方向,即然是大概的,就可根据经验、基本面、技术面作出大致的估计,并在过程中随时修正。
2。所谓的低点,是对做多而言,低点进入是日内做多盈利的前提。
3。所谓的不追高,是指要控制住自己的情绪,一涨就追,亏损就在眼前。
4。所谓的止损,是对重仓而言,方向一反立即止损,不要问为什么,也没时间问为什么。
一 涨就追,极有可能踏反拍节,就是买在高点,平在低点。一念一差,结果截然不同,这和技术、水平、能力没多少关系。只开一手,那止损慢一点,快一点,大一 点,小一点,关系不大。而重仓,必须严格止损,在一个点上那怕下三次单,而没有突破,都要止损掉,一次失误,9次难补。当行情的波动规律与你的手法合拍 时,通俗地讲交易是长期过程,盈亏常相伴,正确认识概率才能盈利,就是手顺时,应当重仓,这是做日内让利润奔跑的秘决。
【月线选股技巧】
5月与10月均线金叉,是牛市的开始,股价站上5月均线,是大底形成的必要条件。连续两个月站上均线,会使均线拐头向上,从而确立上长升的开始,只要5月均线不拐头,上涨趋势就不变。每次大跌回打5、10月均线都是良好的进入点,反之是最后出逃点。
1、选股:股价长期下跌或盘整后止跌反弹,股价有一两根月K线收于5月均线之上,5月均线走平或拐头向上(斜率大的优先说明走势强,是领头羊),(此时10周与20周均线将要金叉或已经金叉);
2、买入:股价回拉5月均线买入——大多数个股适合利用10周与20周均线,股价回拉这两根均线时追跌买入;个别强势股只能在股价回拉10日与20日均线时才有机会买入。
3、捂股:一般收盘破5月均线或破20周均线止损,日线因为稳定性差可以不看。为了获得最好收益,买入的成本就要低。所以买入时最好买“三低”——低价位、低市盈率、低市值股。
交易中最好的机会永远出现在大多数交易者都恐惧的地方
恐惧是一面哈哈镜,它那夸张的力量把一个十分细小的,偶然的肌肉悸动变成大的可怕,漫画般清楚的图像,而人的想象力一旦被激起,又会像脱缰的野马一般狂奔,去搜寻最离奇,最难以置信的各种可能。---茨威格
在交易中,之所以贪婪,多半是觉得别人赚钱太容易。
之所以恐惧,多半是因为自己亏钱太容易。
恐惧的问题不是在交易中才有,实际上,恐惧是人类进化过程中必不可少的因素,因为恐惧单个狩猎目标的强大,所以早期人类学会了工具,策略,合作和信仰,自此,人类逐渐强大。
工具,策略,合作和信仰同样也是交易者克服交易恐惧的最基本法则。
需要特别说明的是股票周线月线图怎么看,你不会因为看完这篇文章就能克服恐惧心理,必要的恐惧仍然将会是交易者在市场生存必不可少的因素。
一个知道自己恐惧什么的交易者才是最强大的。
爱默生说,知识是治疗恐惧的药。
当然前提得是正确的知识。
在对市场没有形成自己的认知之前,交易者都会倾向于认为一定有某种工具或者策略可以战胜市场,实际上这些工具或者策略可以帮助你认识这个市场,但是不能预测市场的方向每个交易者最终都会意识到,市场没有办法预测,这本身也是一种认知。
交易工具和策略本身不具有任何预测的意义,只是你想当然的认为可以罢了但是交易工具和策略确实可以很明确的告诉你价格运动的轨迹。
历史会重演,但是历史从来没告诉你什么时候会重演,交易者不是分析者,交易者需要在正确的时间内做正确的事情。
尽管工具和策略不会因为预测而让你克服恐惧,但是它会让你知道自己恐惧的界限在哪里,你越知道自己恐惧什么,对恐惧的耐受度就会越高,每个交易者对亏损的恐惧度和承受力都不一样,所以,不要试图靠跟风模仿成为某个交易者,别人所能接受的,可能恰好是你所恐惧的,那样最终只会让你迷失自己,明白自己的心理耐受边界,然后一点-点用从少到多的单量和从小到大的亏损去磨练这种耐受程度,过程肯定是很痛苦的,但是没办法,所有的成长都是苦的。
对于工具和策略的使用会让你知道自己应该怎么做,当然,能不能做到又是另外一个范畴了。
你和你的交易系统才是征服这个市场的绝配。
康拉德说,多疑产生恐惧。
在交易中,只有离群索居的交易者才能够赚到钱,那些模仿的,抱团的终究逃不过亏钱的命运,他们远离市场和人群,他们孤单但是并不孤独,他们唯一能信 的伙伴是继承了他们认知,思想和理念的交易系统,接受概率论,本身就意味着你要信任你的交易系统,否则你精心追求的盈亏比和胜率都没有意义。
交易系统会筛选一些机会,会错过一些机会,会错过一些机会,这个时候也是考验交易者对交易系统信任度的时候。只有亲身承受过对亏损恐惧的交易者才知道这种信任本身有多么的脆弱,一次盈利的信心经不起接二连三的止损,这也是交易能力难的地方,优秀的人,包括交易者,一定在某种程度上克服了自己的人性,哪有什么能够战胜市场的交易者,难些最终能够赚钱的不过是被市场蹂躏了无数次仍然能够坚持相信自己交易系统罢了。
信任并且坚持去行动是治愈恐惧的良药
尽管你一直在寻找所谓交易的圣杯,但是关键并不在于方法本身,而是方法本身的信念,这个信念可以让你时刻保持清醒,高抛低吸和追涨杀跌都分别对应不同的市场行情,如果你做趋势那就要认可追涨杀跌可能会造成的连续亏损,价格总是会有明确的波动区间,也总是会突破这个空间,突破的时候赚钱,区间波动的时候会止损,交易就是这么简单。
符合市场本质的思维逻辑可以从整体上用最简单的方式概括这个市场,如果你相信市场有无限的盈利,那你必将面对无限的亏损,如果你相信有限的盈利,亏损在你的面前也将变得可控,你能看清市场的全貌,你能控制自己的亏损你的恐惧感自然也会倍减。
亏损是难免的,但是有些亏损是规则之内的交易是长期过程,盈亏常相伴,正确认识概率才能盈利,有些亏损是规则之外的,成熟的交易者都会把规则当成自己的信仰,用规则的一致性去弥补行情的随机性,这样可以最大限度的减少对未知的恐惧。
信并且坚持去行动是治愈恐惧的良药,所有的恐惧都是在犹豫中产生,而交易中最好的机会永远出现在大多数人都恐惧的地方,恐惧之后一定是群体性的报复性跟风。
太山不立好恶,故能成其高;江海不择小助,故能成其富。股市浮沉,博学然后自省,方可为师。我是子非子,分享自己所知所学,以众生为镜,万相为师,提升自己境界的同时与各位散户朋友互相勉励!
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